有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

①【純資産等の推移】
平成28年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第16期計算期間末 (平成25年7月31日)	171,837 (169,247)	99,686 (97,096)	(注4)134,710 (131,210)
第17期計算期間末 (平成26年1月31日)	193,278 (190,258)	116,580 (113,559)	(注4)140,457 (136,818)
第18期計算期間末 (平成26年7月31日)	200,457 (197,350)	116,666 (113,560)	140,561 (136,818)
第19期計算期間末 (平成27年1月31日)	197,785 (194,548)	119,016 (115,779)	143,392 (139,492)
第20期計算期間末 (平成27年7月31日)	199,146 (195,937)	118,988 (115,779)	143,358 (139,492)
第21期計算期間末 (平成28年1月31日)	209,460 (205,911)	128,592 (125,043)	146,127 (142,094)
平成27年3月末日	196,575 (193,338)	117,104 (113,867)	141,088 (137,188)
平成27年4月末日	197,046	117,608	141,696
平成27年5月末日	197,863	118,202	142,411
平成27年6月末日	198,616	118,850	143,192
平成27年7月末日	199,146 (195,937)	118,988 (115,779)	143,358 (139,492)
平成27年8月末日	199,686 (196,477)	119,710 (116,502)	144,229 (140,363)
平成27年9月末日	205,860 (202,651)	126,011 (122,802)	143,601 (139,945)
平成27年10月末日	207,082	127,189	144,532
平成27年11月末日	207,981	127,909	145,350
平成27年12月末日	208,490	128,369	145,873
平成28年1月末日	209,460 (205,911)	128,592 (125,043)	146,127 (142,094)
平成28年2月末日	209,682 (206,133)	129,372 (125,823)	147,013 (142,980)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)平成26年1月31日を基準日、平成26年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。第16期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たりの純資産額を算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第16期	第17期 (権利落前) (注1)	第17期 (権利落後) (注2)	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算年月	平成25年 7月	平成26年 1月	平成26年 1月	平成26年 7月	平成27年 1月	平成27年 7月	平成28年 1月
	最高(円)	1,148,000	1,150,000	229,800	245,900	278,600	261,900	241,300
	最低(円)	782,000	861,000	223,400	212,100	231,100	227,100	193,300

(注1)「第17期(権利落前)」は、平成25年8月1日から平成26年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成26年1月28日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。
(注2)「第17期(権利落後)」は、平成26年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割の権利落日である平成26年1月29日から同年1月31日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。

月別投資口価格及び売買高	月別	平成27年 8月	平成27年 9月	平成27年 10月	平成27年 11月	平成27年 12月	平成28年 1月
	最高(円)	241,300	222,600	228,500	236,900	239,200	239,600
	最低(円)	207,800	193,300	213,000	223,200	223,700	211,200
	売買高(口)	38,609	110,898	45,796	27,432	29,463	49,055

月別投資口価格及び売買高	月別	平成28年 2月	平成28年 3月
	最高(円)	256,000	248,000
	最低(円)	231,100	230,500
	売買高(口)	75,427	68,522