有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/02/01-2024/07/31)

①【純資産等の推移】
2024年8月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第33期計算期間末 (2022年1月31日)	260,342 (255,933)	134,522 (130,114)	148,631 (143,760)
第34期計算期間末 (2022年7月31日)	273,789 (269,161)	143,075 (138,447)	153,185 (148,230)
第35期計算期間末 (2023年1月31日)	274,671 (269,781)	143,427 (138,538)	153,562 (148,327)
第36期計算期間末 (2023年7月31日)	274,933 (270,122)	143,294 (138,483)	153,419 (148,268)
第37期計算期間末 (2024年1月31日)	273,680 (268,819)	142,401 (137,540)	153,004 (147,781)
第38期計算期間末 (2024年7月31日)	273,834 (268,901)	142,939 (138,006)	153,582 (148,282)
2023年9月末日	270,091 (265,280)	140,489 (135,678)	150,416 (145,265)
2023年10月末日	271,163	141,562	151,565
2023年11月末日	272,333	142,416	152,479
2023年12月末日	272,633	142,413	152,475
2024年1月末日	273,680 (268,819)	142,401 (137,540)	153,004 (147,781)
2024年2月末日	273,823 (268,962)	143,458 (138,597)	154,139 (148,916)
2024年3月末日	271,109 (266,248)	139,585 (134,724)	149,978 (144,755)
2024年4月末日	270,546	141,051	151,554
2024年5月末日	271,754	141,967	152,538
2024年6月末日	272,765	142,911	153,552
2024年7月末日	273,834 (268,901)	142,939 (138,006)	153,582 (148,282)
2024年8月末日	274,026 (269,094)	143,867 (138,935)	154,579 (149,279)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期
	決算年月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月
	最高(円)	362,500	331,000	335,500	327,000	309,000	284,900
	最低(円)	292,800	290,900	294,600	285,700	271,600	251,200

月別投資口価格及び売買高	月別	2024年 2月	2024年 3月	2024年 4月	2024年 5月	2024年 6月	2024年 7月
	最高(円)	275,800	284,900	282,500	284,400	275,300	269,800
	最低(円)	251,800	253,000	265,800	266,900	262,500	251,200
	売買高(口)	54,319	55,069	30,955	31,593	26,755	55,842

月別投資口価格及び売買高	月別	2024年 8月	2024年 9月
	最高(円)	270,600	280,600
	最低(円)	240,100	260,700
	売買高(口)	58,375	53,123