有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】
2021年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第26期計算期間末 (2018年7月31日)	263,255 (259,139)	135,702 (131,587)	148,470 (143,967)
第27期計算期間末 (2019年1月31日)	259,262 (254,999)	134,144 (129,881)	148,213 (143,503)
第28期計算期間末 (2019年7月31日)	260,709 (256,455)	134,088 (129,834)	148,151 (143,451)
第29期計算期間末 (2020年1月31日)	265,642 (261,086)	134,392 (129,836)	148,487 (143,453)
第30期計算期間末 (2020年7月31日)	266,019 (257,122)	139,600 (130,703)	154,241 (144,411)
第31期計算期間末 (2021年1月31日)	259,848 (255,504)	134,811 (130,466)	148,950 (144,150)
2020年3月末日	266,232 (261,676)	137,161 (132,605)	151,547 (146,513)
2020年4月末日	263,334	138,186	152,679
2020年5月末日	264,315	138,991	153,569
2020年6月末日	265,247	139,825	154,490
2020年7月末日	266,019 (257,122)	139,600 (130,703)	154,241 (144,411)
2020年8月末日	266,074 (257,177)	140,648 (131,751)	155,399 (145,569)
2020年9月末日	256,690 (247,793)	132,602 (123,705)	146,509 (136,679)
2020年10月末日	257,303	133,526	147,530
2020年11月末日	258,451	134,422	148,521
2020年12月末日	258,642	134,653	148,775
2021年1月末日	259,848 (255,504)	134,811 (130,466)	148,950 (144,150)
2021年2月末日	260,024 (255,680)	135,879 (131,535)	150,130 (145,330)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期
	決算年月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月
	最高(円)	229,700	232,800	270,000	296,600	321,000	324,500
	最低(円)	199,000	209,200	222,400	255,500	160,000	277,200

月別投資口価格及び売買高	月別	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月
	最高(円)	324,500	313,000	309,500	308,000	307,000	318,000
	最低(円)	278,300	277,200	280,600	285,800	288,100	301,500
	売買高(口)	74,081	76,994	55,857	59,427	64,578	44,413

月別投資口価格及び売買高	月別	2021年 2月	2021年 3月
	最高(円)	325,500	321,000
	最低(円)	303,500	288,800
	売買高(口)	51,610	74,077