有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】
2026年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第36期計算期間末 (2023年7月31日)	274,933 (270,122)	143,294 (138,483)	153,419 (148,268)
第37期計算期間末 (2024年1月31日)	273,680 (268,819)	142,401 (137,540)	153,004 (147,781)
第38期計算期間末 (2024年7月31日)	273,834 (268,901)	142,939 (138,006)	(注4)51,194 (49,427)
第39期計算期間末 (2025年1月31日)	272,206 (267,070)	140,840 (135,704)	(注4)50,988 (49,129)
第40期計算期間末 (2025年7月31日)	271,622 (265,718)	140,343 (134,439)	51,105 (48,955)
第41期計算期間末 (2026年1月31日)	274,138 (267,822)	140,984 (134,668)	51,338 (49,038)
2025年3月末日	270,174 (265,038)	140,058 (134,922)	50,705 (48,846)
2025年4月末日	270,579	140,437	50,843
2025年5月末日	271,253	140,952	51,029
2025年6月末日	270,633	140,327	50,803
2025年7月末日	271,622 (265,718)	140,343 (134,439)	51,105 (48,955)
2025年8月末日	277,368 (271,464)	141,229 (135,325)	51,427 (49,277)
2025年9月末日	271,689 (265,785)	136,268 (130,364)	49,333 (47,196)
2025年10月末日	272,690	137,341	49,722
2025年11月末日	271,164	140,477	50,857
2025年12月末日	274,434	142,573	51,616
2026年1月末日	274,138 (267,822)	140,984 (134,668)	51,338 (49,038)
2026年2月末日	274,313 (267,997)	141,765 (135,448)	51,622 (49,322)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4) 2025年1月31日を基準日、2025年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。第38期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たりの純資産額を算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第36期	第37期	第38期	第39期 (権利落前) (注1)	第39期 (権利落後) (注2)	第40期	第41期
	決算年月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2025年 1月	2025年 1月	2025年 7月	2026年 1月
	最高(円)	327,000	309,000	284,900	282,700	90,200	96,200	107,000
	最低(円)	285,700	271,600	251,200	240,100	87,900	86,000	93,600

(注1)「第39期(権利落前)」は、2024年8月1日から2025年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である2025年1月29日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。
(注2)「第39期(権利落後)」は、2025年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口の分割の権利落日である2025年1月30日から同年1月31日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。

月別投資口価格及び売買高	月別	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
	最高(円)	98,400	99,600	101,100	104,700	105,700	107,000
	最低(円)	93,600	94,000	96,400	100,000	99,200	100,000
	売買高(口)	119,660	120,793	99,322	69,298	97,995	133,359

月別投資口価格及び売買高	月別	2026年 2月	2026年 3月
	最高(円)	104,800	104,600
	最低(円)	99,800	95,400
	売買高(口)	102,467	134,826