有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)

①【純資産等の推移】
2017年8月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第19期計算期間末 (2015年1月31日)	197,785 (194,548)	119,016 (115,779)	143,392 (139,492)
第20期計算期間末 (2015年7月31日)	199,146 (195,937)	118,988 (115,779)	143,358 (139,492)
第21期計算期間末 (2016年1月31日)	209,460 (205,911)	128,592 (125,043)	146,127 (142,094)
第22期計算期間末 (2016年7月31日)	209,384 (205,822)	128,606 (125,044)	146,142 (142,094)
第23期計算期間末 (2017年1月31日)	209,500 (205,909)	128,635 (125,043)	146,175 (142,094)
第24期計算期間末 (2017年7月31日)	232,406 (228,727)	128,707 (125,028)	146,257 (142,077)
2016年9月末日	206,454 (202,892)	126,510 (122,948)	143,761 (139,713)
2016年10月末日	207,173	127,260	144,613
2016年11月末日	208,078	128,079	145,544
2016年12月末日	208,551	128,458	145,975
2017年1月末日	209,500 (205,909)	128,635 (125,043)	146,175 (142,094)
2017年2月末日	217,606 (214,015)	129,363 (125,772)	147,003 (142,922)
2017年3月末日	229,593 (226,002)	126,522 (122,930)	143,774 (139,693)
2017年4月末日	232,170	127,162	144,502
2017年5月末日	231,102	127,813	145,242
2017年6月末日	231,933	128,585	146,119
2017年7月末日	232,406 (228,727)	128,707 (125,028)	146,257 (142,077)
2017年8月末日	261,138 (257,460)	129,549 (125,871)	147,215 (143,035)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期
	決算年月	2015年 1月	2015年 7月	2016年 1月	2016年 7月	2017年 1月	2017年 7月
	最高(円)	278,600	261,900	241,300	259,200	249,600	245,900
	最低(円)	231,100	227,100	193,300	221,500	217,100	217,200

月別投資口価格及び売買高	月別	2017年 2月	2017年 3月	2017年 4月	2017年 5月	2017年 6月	2017年 7月
	最高(円)	245,900	243,800	239,800	240,400	241,900	235,800
	最低(円)	233,100	232,900	232,000	232,500	233,100	217,200
	売買高(口)	33,675	40,555	34,584	30,954	43,683	49,851

月別投資口価格及び売買高	月別	2017年 8月	2017年 9月
	最高(円)	231,300	225,400
	最低(円)	221,400	207,800
	売買高(口)	40,836	87,077