有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

①【純資産等の推移】
2022年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第28期計算期間末 (2019年7月31日)	260,709 (256,455)	134,088 (129,834)	148,151 (143,451)
第29期計算期間末 (2020年1月31日)	265,642 (261,086)	134,392 (129,836)	148,487 (143,453)
第30期計算期間末 (2020年7月31日)	266,019 (257,122)	139,600 (130,703)	154,241 (144,411)
第31期計算期間末 (2021年1月31日)	259,848 (255,504)	134,811 (130,466)	148,950 (144,150)
第32期計算期間末 (2021年7月31日)	259,430 (255,086)	134,392 (130,048)	148,487 (143,687)
第33期計算期間末 (2022年1月31日)	260,342 (255,933)	134,522 (130,114)	148,631 (143,760)
2021年3月末日	256,053 (251,708)	132,203 (127,858)	146,068 (141,268)
2021年4月末日	258,730	132,881	146,818
2021年5月末日	257,594	133,466	147,464
2021年6月末日	258,726	134,330	148,418
2021年7月末日	259,430 (255,086)	134,392 (130,048)	148,487 (143,687)
2021年8月末日	260,044 (255,700)	135,443 (131,099)	149,648 (144,848)
2021年9月末日	255,890 (251,546)	131,961 (127,617)	145,801 (141,001)
2021年10月末日	256,861	132,925	146,866
2021年11月末日	258,053	133,835	147,872
2021年12月末日	258,920	134,360	148,452
2022年1月末日	260,342 (255,933)	134,522 (130,114)	148,631 (143,760)
2022年2月末日	273,904 (269,495)	143,848 (139,439)	154,013 (149,293)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期
	決算年月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月	2021年 7月	2022年 1月
	最高(円)	270,000	296,600	321,000	324,500	347,500	362,500
	最低(円)	222,400	255,500	160,000	277,200	288,800	292,800

月別投資口価格及び売買高	月別	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月
	最高(円)	356,500	353,500	343,500	343,000	359,500	362,500
	最低(円)	332,000	329,000	316,500	314,000	320,000	292,800
	売買高(口)	37,201	36,624	33,941	27,061	42,079	52,483

月別投資口価格及び売買高	月別	2022年 2月	2022年 3月
	最高(円)	325,000	323,500
	最低(円)	293,100	290,900
	売買高(口)	69,958	54,244