有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

①【純資産等の推移】
2018年8月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第21期計算期間末 (2016年1月31日)	209,460 (205,911)	128,592 (125,043)	146,127 (142,094)
第22期計算期間末 (2016年7月31日)	209,384 (205,822)	128,606 (125,044)	146,142 (142,094)
第23期計算期間末 (2017年1月31日)	209,500 (205,909)	128,635 (125,043)	146,175 (142,094)
第24期計算期間末 (2017年7月31日)	232,406 (228,727)	128,707 (125,028)	146,257 (142,077)
第25期計算期間末 (2018年1月31日)	265,803 (261,755)	138,066 (134,018)	149,260 (144,884)
第26期計算期間末 (2018年7月31日)	263,255 (259,139)	135,702 (131,587)	148,470 (143,967)
2017年9月末日	266,859 (263,180)	135,208 (131,530)	146,527 (142,541)
2017年10月末日	263,190	136,501	147,568
2017年11月末日	264,259	137,330	148,464
2017年12月末日	264,792	137,866	149,044
2018年1月末日	265,803 (261,755)	138,066 (134,018)	149,260 (144,884)
2018年2月末日	265,835 (261,787)	138,944 (134,896)	150,209 (145,833)
2018年3月末日	261,922 (257,874)	135,219 (131,171)	146,182 (141,806)
2018年4月末日	261,610	134,961	145,903
2018年5月末日	261,647	134,736	145,660
2018年6月末日	262,297	135,586	146,579
2018年7月末日	263,255 (259,139)	135,702 (131,587)	148,470 (143,967)
2018年8月末日	263,818 (259,702)	136,580 (132,464)	149,431 (144,928)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期
	決算年月	2016年 1月	2016年 7月	2017年 1月	2017年 7月	2018年 1月	2018年 7月
	最高(円)	241,300	259,200	249,600	245,900	231,300	229,700
	最低(円)	193,300	221,500	217,100	217,200	201,400	199,000

月別投資口価格及び売買高	月別	2018年 2月	2018年 3月	2018年 4月	2018年 5月	2018年 6月	2018年 7月
	最高(円)	215,200	221,100	224,900	227,800	229,400	229,700
	最低(円)	199,000	206,300	215,200	221,100	221,500	212,400
	売買高(口)	61,678	85,727	47,999	49,599	43,565	62,365

月別投資口価格及び売買高	月別	2018年 8月	2018年 9月
	最高(円)	217,600	225,100
	最低(円)	209,200	210,200
	売買高(口)	55,685	42,987