訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産等の推移】
2025年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第34期計算期間末 (2022年7月31日)	273,789 (269,161)	143,075 (138,447)	153,185 (148,230)
第35期計算期間末 (2023年1月31日)	274,671 (269,781)	143,427 (138,538)	153,562 (148,327)
第36期計算期間末 (2023年7月31日)	274,933 (270,122)	143,294 (138,483)	153,419 (148,268)
第37期計算期間末 (2024年1月31日)	273,680 (268,819)	142,401 (137,540)	153,004 (147,781)
第38期計算期間末 (2024年7月31日)	273,834 (268,901)	142,939 (138,006)	(注4)51,194 (49,427)
第39期計算期間末 (2025年1月31日)	272,206 (267,070)	140,840 (135,704)	(注4)50,988 (49,129)
2024年3月末日	271,109 (266,248)	139,585 (134,724)	(注4)49,992 (48,251)
2024年4月末日	270,546	141,051	(注4)50,518
2024年5月末日	271,754	141,967	(注4)50,846
2024年6月末日	272,765	142,911	(注4)51,184
2024年7月末日	273,834 (268,901)	142,939 (138,006)	(注4)51,194 (49,427)
2024年8月末日	274,026 (269,094)	143,867 (138,935)	(注4)51,526 (49,759)
2024年9月末日	269,249 (264,316)	139,636 (134,703)	(注4)50,011 (48,244)
2024年10月末日	270,507	140,881	(注4)50,457
2024年11月末日	271,415	141,469	(注4)50,667
2024年12月末日	270,450	140,547	(注4)50,337
2025年1月末日	272,206 (267,070)	140,840 (135,704)	(注4)50,988 (49,129)
2025年2月末日	272,327 (267,192)	141,741 (136,605)	51,315 (49,455)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4) 2025年1月31日を基準日、2025年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき3口の割合による投資口の分割を行いました。第38期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たりの純資産額を算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期 (権利落前) (注1)	第39期 (権利落後) (注2)
	決算年月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2025年 1月	2025年 1月
	最高(円)	331,000	335,500	327,000	309,000	284,900	282,700	90,200
	最低(円)	290,900	294,600	285,700	271,600	251,200	240,100	87,900

(注1)「第39期(権利落前)」は、2024年8月1日から2025年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である2025年1月29日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。
(注2)「第39期(権利落後)」は、2025年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口の分割の権利落日である2025年1月30日から同年1月31日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。

月別投資口価格及び売買高	月別	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月
	最高(円)	270,600	280,600	278,900	282,700
	最低(円)	240,100	260,700	266,900	263,800
	売買高(口)	58,375	53,123	38,077	31,768

月別投資口価格及び売買高	月別	2024年 12月	2025年 1月 (権利落前) (注3)	2025年 1月 (権利落後) (注4)	2025年 2月	2025年 3月
	最高(円)	267,400	275,700	90,200	90,600	95,500
	最低(円)	256,200	258,000	87,900	86,000	86,500
	売買高(口)	36,102	35,424	15,616	97,312	120,014

(注3)「2025年1月(権利落前)」は、2025年1月1日から2025年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である2025年1月29日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の投資口価格及び売買高を記載しています。
(注4)「2025年1月(権利落後)」は、2025年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき3口の割合による投資口の分割の権利落日である2025年1月30日から同年1月31日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の投資口価格及び売買高を記載しています。