有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

①【純資産等の推移】
2019年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第22期計算期間末 (2016年7月31日)	209,384 (205,822)	128,606 (125,044)	146,142 (142,094)
第23期計算期間末 (2017年1月31日)	209,500 (205,909)	128,635 (125,043)	146,175 (142,094)
第24期計算期間末 (2017年7月31日)	232,406 (228,727)	128,707 (125,028)	146,257 (142,077)
第25期計算期間末 (2018年1月31日)	265,803 (261,755)	138,066 (134,018)	149,260 (144,884)
第26期計算期間末 (2018年7月31日)	263,255 (259,139)	135,702 (131,587)	148,470 (143,967)
第27期計算期間末 (2019年1月31日)	259,262 (254,999)	134,144 (129,881)	148,213 (143,503)
2018年3月末日	261,922 (257,874)	135,219 (131,171)	146,182 (141,806)
2018年4月末日	261,610	134,961	145,903
2018年5月末日	261,647	134,736	145,660
2018年6月末日	262,297	135,586	146,579
2018年7月末日	263,255 (259,139)	135,702 (131,587)	148,470 (143,967)
2018年8月末日	263,818 (259,702)	136,580 (132,464)	149,431 (144,928)
2018年9月末日	255,934 (251,818)	132,461 (128,346)	144,924 (140,421)
2018年10月末日	256,241	132,841	145,340
2018年11月末日	257,361	133,693	146,272
2018年12月末日	257,946	134,190	146,816
2019年1月末日	259,262 (254,999)	134,144 (129,881)	148,213 (143,503)
2019年2月末日	259,137 (254,874)	135,118 (130,855)	149,289 (144,579)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期
	決算年月	2016年 7月	2017年 1月	2017年 7月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月
	最高(円)	259,200	249,600	245,900	231,300	229,700	232,800
	最低(円)	221,500	217,100	217,200	201,400	199,000	209,200

月別投資口価格及び売買高	月別	2018年 8月	2018年 9月	2018年 10月	2018年 11月	2018年 12月	2019年 1月
	最高(円)	217,600	225,100	227,700	231,800	229,300	232,800
	最低(円)	209,200	210,200	220,900	223,300	210,100	221,100
	売買高(口)	55,685	42,987	49,931	45,865	41,060	52,097

月別投資口価格及び売買高	月別	2019年 2月	2019年 3月
	最高(円)	232,200	241,600
	最低(円)	222,600	222,400
	売買高(口)	51,758	44,496