有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】
2020年8月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第25期計算期間末 (2018年1月31日)	265,803 (261,755)	138,066 (134,018)	149,260 (144,884)
第26期計算期間末 (2018年7月31日)	263,255 (259,139)	135,702 (131,587)	148,470 (143,967)
第27期計算期間末 (2019年1月31日)	259,262 (254,999)	134,144 (129,881)	148,213 (143,503)
第28期計算期間末 (2019年7月31日)	260,709 (256,455)	134,088 (129,834)	148,151 (143,451)
第29期計算期間末 (2020年1月31日)	265,642 (261,086)	134,392 (129,836)	148,487 (143,453)
第30期計算期間末 (2020年7月31日)	266,019 (257,122)	139,600 (130,703)	154,241 (144,411)
2019年9月末日	261,846 (257,593)	131,832 (127,578)	145,659 (140,959)
2019年10月末日	262,868	132,790	146,717
2019年11月末日	264,080	133,749	147,776
2019年12月末日	264,665	134,291	148,375
2020年1月末日	265,642 (261,086)	134,392 (129,836)	148,487 (143,453)
2020年2月末日	265,925 (261,368)	135,487 (130,931)	149,697 (144,663)
2020年3月末日	266,232 (261,676)	137,161 (132,605)	151,547 (146,513)
2020年4月末日	263,334	138,186	152,679
2020年5月末日	264,315	138,991	153,569
2020年6月末日	265,247	139,825	154,490
2020年7月末日	266,019 (257,122)	139,600 (130,703)	154,241 (144,411)
2020年8月末日	266,074 (257,177)	140,648 (131,751)	155,399 (145,569)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期
	決算年月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月
	最高(円)	231,300	229,700	232,800	270,000	296,600	321,000
	最低(円)	201,400	199,000	209,200	222,400	255,500	160,000

月別投資口価格及び売買高	月別	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月
	最高(円)	293,700	275,700	260,300	295,900	299,500	321,000
	最低(円)	266,900	160,000	212,600	248,700	266,400	291,300
	売買高(口)	43,752	158,005	101,900	77,781	110,508	68,949

月別投資口価格及び売買高	月別	2020年 8月	2020年 9月
	最高(円)	324,500	313,000
	最低(円)	278,300	277,200
	売買高(口)	74,081	76,994