有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/02/01-2023/07/31)

①【純資産等の推移】
2023年8月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第31期計算期間末 (2021年1月31日)	259,848 (255,504)	134,811 (130,466)	148,950 (144,150)
第32期計算期間末 (2021年7月31日)	259,430 (255,086)	134,392 (130,048)	148,487 (143,687)
第33期計算期間末 (2022年1月31日)	260,342 (255,933)	134,522 (130,114)	148,631 (143,760)
第34期計算期間末 (2022年7月31日)	273,789 (269,161)	143,075 (138,447)	153,185 (148,230)
第35期計算期間末 (2023年1月31日)	274,671 (269,781)	143,427 (138,538)	153,562 (148,327)
第36期計算期間末 (2023年7月31日)	274,933 (270,122)	143,294 (138,483)	153,419 (148,268)
2022年9月末日	270,066 (265,438)	140,487 (135,859)	150,413 (145,458)
2022年10月末日	271,120	141,505	151,504
2022年11月末日	272,475	142,523	152,594
2022年12月末日	273,402	143,159	153,275
2023年1月末日	274,671 (269,781)	143,427 (138,538)	153,562 (148,327)
2023年2月末日	274,662 (269,773)	144,400 (139,511)	154,603 (149,368)
2023年3月末日	270,126 (265,237)	140,542 (135,652)	150,472 (145,237)
2023年4月末日	270,986	141,411	151,404
2023年5月末日	272,190	142,256	152,308
2023年6月末日	273,487	143,265	153,388
2023年7月末日	274,933 (270,122)	143,294 (138,483)	153,419 (148,268)
2023年8月末日	275,425 (270,614)	144,348 (139,537)	154,548 (149,397)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期
	決算年月	2021年 1月	2021年 7月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月
	最高(円)	324,500	347,500	362,500	331,000	335,500	327,000
	最低(円)	277,200	288,800	292,800	290,900	294,600	285,700

月別投資口価格及び売買高	月別	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月
	最高(円)	302,500	298,700	323,500	326,500	327,000	315,000
	最低(円)	285,700	286,700	295,100	310,000	310,000	298,400
	売買高(口)	29,115	51,958	36,322	35,515	39,348	53,600

月別投資口価格及び売買高	月別	2023年 8月	2023年 9月
	最高(円)	308,000	309,000
	最低(円)	290,900	285,700
	売買高(口)	32,395	33,026