訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

①【純資産等の推移】
平成27年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第14期計算期間末 (平成24年7月31日)	151,545 (148,927)	100,178 (97,560)	676,878 (659,189)
第15期計算期間末 (平成25年1月31日)	160,617 (157,921)	100,256 (97,560)	677,403 (659,188)
第16期計算期間末 (平成25年7月31日)	171,837 (169,247)	99,686 (97,096)	(注4)134,710 (131,210)
第17期計算期間末 (平成26年1月31日)	193,278 (190,258)	116,580 (113,559)	(注4)140,457 (136,818)
第18期計算期間末 (平成26年7月31日)	200,457 (197,350)	116,666 (113,560)	140,561 (136,818)
第19期計算期間末 (平成27年1月31日)	197,785 (194,548)	119,016 (115,779)	143,392 (139,492)
平成26年3月末日	197,512 (194,492)	114,865 (111,845)	138,391 (134,752)
平成26年4月末日	198,035	115,366	138,995
平成26年5月末日	198,791	115,955	139,705
平成26年6月末日	199,338	116,597	140,478
平成26年7月末日	200,457 (197,350)	116,666 (113,560)	140,561 (136,818)
平成26年8月末日	200,425 (197,318)	117,353 (114,246)	141,389 (137,646)
平成26年9月末日	200,177 (197,070)	117,512 (114,405)	141,580 (137,837)
平成26年10月末日	195,661	118,071	142,254
平成26年11月末日	196,514	118,703	143,015
平成26年12月末日	196,965	119,069	143,456
平成27年1月末日	197,785 (194,548)	119,016 (115,779)	143,392 (139,492)
平成27年2月末日	197,416 (194,179)	119,684 (116,447)	144,197 (140,297)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
(注4)平成26年1月31日を基準日、平成26年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。第16期期首に当該投資口分割が行われたと仮定して1口当たりの純資産額を算定しています。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第14期	第15期	第16期	第17期 (権利落前) (注1)	第17期 (権利落後) (注2)	第18期	第19期
	決算年月	平成24年 7月	平成25年 1月	平成25年 7月	平成26年 1月	平成26年 1月	平成26年 7月	平成27年 1月
	最高(円)	730,000	815,000	1,148,000	1,150,000	229,800	245,900	278,600
	最低(円)	615,000	671,000	782,000	861,000	223,400	212,100	231,100

(注1)「第17期(権利落前)」は、平成25年8月1日から平成26年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割に伴う権利落日の前日である平成26年1月28日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落前の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。
(注2)「第17期(権利落後)」は、平成26年2月1日を効力発生日とする投資口1口につき5口の割合による投資口の分割の権利落日である平成26年1月29日から同年1月31日までについて記載しており、かかる投資口の分割による権利落後の計算期間別最高・最低投資口価格を記載しています。

月別投資口価格及び売買高	月別	平成26年 8月	平成26年 9月	平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月
	最高	243,900	243,600	250,300	269,200	275,800	278,600
	最低	231,100	232,500	234,300	241,600	261,600	252,100
	売買高	35,440	43,181	35,473	37,651	43,798	60,344

月別投資口価格及び売買高	月別	平成27年 2月	平成27年 3月
	最高	252,900	258,500
	最低	238,800	239,600
	売買高	48,601	54,023