有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)

①【純資産等の推移】
平成29年2月末日までの1年間における各月末及び下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び投資口1口当たりの純資産額の推移は、以下のとおりです。

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第18期計算期間末 (平成26年7月31日)	200,457 (197,350)	116,666 (113,560)	140,561 (136,818)
第19期計算期間末 (平成27年1月31日)	197,785 (194,548)	119,016 (115,779)	143,392 (139,492)
第20期計算期間末 (平成27年7月31日)	199,146 (195,937)	118,988 (115,779)	143,358 (139,492)
第21期計算期間末 (平成28年1月31日)	209,460 (205,911)	128,592 (125,043)	146,127 (142,094)
第22期計算期間末 (平成28年7月31日)	209,384 (205,822)	128,606 (125,044)	146,142 (142,094)
第23期計算期間末 (平成29年1月31日)	209,500 (205,909)	128,635 (125,043)	146,175 (142,094)
平成28年3月末日	206,351 (202,802)	126,560 (123,011)	143,818 (139,785)
平成28年4月末日	206,899	127,130	144,466
平成28年5月末日	207,722	127,758	145,179
平成28年6月末日	208,445	128,481	146,001
平成28年7月末日	209,384 (205,822)	128,606 (125,044)	146,142 (142,094)
平成28年8月末日	209,947 (206,385)	129,378 (125,816)	147,020 (142,972)
平成28年9月末日	206,454 (202,892)	126,510 (122,948)	143,761 (139,713)
平成28年10月末日	207,173	127,260	144,613
平成28年11月末日	208,078	128,079	145,544
平成28年12月末日	208,551	128,458	145,975
平成29年1月末日	209,500 (205,909)	128,635 (125,043)	146,175 (142,094)
平成29年2月末日	217,606 (214,015)	129,363 (125,772)	147,003 (142,922)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。また、各計算期間末における総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額を除き、上記の各数字は会計監査人の監査を受けていません。
(注2) 総資産額及び純資産総額は百万円未満を四捨五入し、1口当たりの純資産額は小数第1位以下を切り捨てて記載しています。
(注3) 括弧内の数値は、分配落ち後の金額です。
本投資証券は、東京証券取引所に上場されており、同取引所における本投資証券の取引価格(取引値)及び売買高の推移は、以下のとおりです。

計算期間別最高 ・最低投資口価格	期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期
	決算年月	平成26年 7月	平成27年 1月	平成27年 7月	平成28年 1月	平成28年 7月	平成29年 1月
	最高(円)	245,900	278,600	261,900	241,300	259,200	249,600
	最低(円)	212,100	231,100	227,100	193,300	221,500	217,100

月別投資口価格及び売買高	月別	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月	平成29年 1月
	最高(円)	242,100	242,100	232,200	230,900	249,600	248,000
	最低(円)	231,200	228,700	224,800	217,100	223,600	233,800
	売買高(口)	37,756	43,040	36,254	43,506	42,009	37,875

月別投資口価格及び売買高	月別	平成29年 2月	平成29年 3月
	最高(円)	245,900	243,800
	最低(円)	233,100	232,900
	売買高(口)	33,675	40,555