- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 44,398,296,248 | 99.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 196,062,616 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 44,594,358,864 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 43,280,691,000 | 97.48 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,118,591,730 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 44,399,282,730 | 100.00 | |
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