有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 36,668,809,612 | 99.85 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,036,694 | 0.14 |
| 合計(純資産総額) | 36,721,846,306 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 35,083,268,500 | 95.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,586,120,460 | 4.32 |
| 合計(純資産総額) | 36,669,388,960 | 100.00 | |
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