有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,522,934,879 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 31,731,667 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 29,554,666,546 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 28,733,022,070 | 97.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 789,627,805 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 29,522,649,875 | 100.00 | |
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