有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 198,225,435,500 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 397,051,920 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 198,622,487,420 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 226,019,902,040 | 97.64 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,443,010,959 | 2.35 |
| 合計(純資産総額) | 231,462,912,999 | 100.00 | |
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