有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,526,883,648 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 41,880,862 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 23,568,764,510 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 22,521,249,860 | 95.72 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,006,074,726 | 4.27 |
| 合計(純資産総額) | 23,527,324,586 | 100.00 | |
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