有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 46,656,365,016 | 99.59 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 190,317,644 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 46,846,682,660 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 44,736,497,000 | 95.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,920,409,740 | 4.11 |
| 合計(純資産総額) | 46,656,906,740 | 100.00 | |
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