有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,473,904,492 | 99.55 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 204,032,105 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 45,677,936,597 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 44,394,769,500 | 97.62 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,078,824,062 | 2.37 |
| 合計(純資産総額) | 45,473,593,562 | 100.00 | |
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