有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,622,094,381 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 47,411,330 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 23,669,505,711 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 31,639,787,770 | 97.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 656,000,970 | 2.03 |
| 合計(純資産総額) | 32,295,788,740 | 100.00 | |
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