有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,036,469,441 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 55,700,784 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 28,092,170,225 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 36,767,134,580 | 97.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,106,728,936 | 2.92 |
| 合計(純資産総額) | 37,873,863,516 | 100.00 | |
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