- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,886,122,237 | 99.95 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 12,972,562 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | 29,899,094,799 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 29,112,279,830 | 97.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 773,659,893 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 29,885,939,723 | 100.00 | |
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