有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 40,892,302,473 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,908,852 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 40,973,211,325 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 50,066,099,320 | 97.36 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,356,677,637 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 51,422,776,957 | 100.00 | |
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