有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,750,569,482 | 99.82 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 46,268,148 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 26,796,837,630 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 35,956,870,210 | 97.36 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 974,461,544 | 2.63 |
| 合計(純資産総額) | 36,931,331,754 | 100.00 | |
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