有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,059,042,003 | 99.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,775,203 | 0.06 |
| 合計(純資産総額) | 37,081,817,206 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 36,056,460,070 | 97.29 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,003,270,321 | 2.70 |
| 合計(純資産総額) | 37,059,730,391 | 100.00 | |
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