有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/10/11-2024/04/10)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 179,976,792,040 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 353,881,466 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 180,330,673,506 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 207,157,824,470 | 97.46 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,384,999,936 | 2.53 |
| 合計(純資産総額) | 212,542,824,406 | 100.00 | |
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