有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 43,543,270,516 | 99.81 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 79,296,004 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | 43,622,566,520 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 41,820,811,000 | 96.04 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,722,651,522 | 3.95 |
| 合計(純資産総額) | 43,543,462,522 | 100.00 | |
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