有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,974,635,535 | 99.83 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 57,135,764 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 35,031,771,299 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 34,017,819,200 | 97.26 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 956,552,990 | 2.73 |
| 合計(純資産総額) | 34,974,372,190 | 100.00 | |
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