有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 183,755,345,550 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 366,883,307 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 184,122,228,857 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 211,800,003,260 | 97.20 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,087,496,243 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 217,887,499,503 | 100.00 | |
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