- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(1)【投資状況】
日本好配当株投信
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
日本好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 27,873,056,118 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 53,877,520 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 27,926,933,638 | 100.00 | |
(参考)日本好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 36,554,276,960 | 97.28 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,018,379,650 | 2.71 |
| 合計(純資産総額) | 37,572,656,610 | 100.00 | |
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