有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月27日-平成26年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月26日現在 | 当 期 平成26年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 459,818,388 | 476,511,664 |
| 親投資信託受益証券 | 31,838,527,234 | 29,063,262,555 |
| 流動資産合計 | 32,298,345,622 | 29,539,774,219 |
| 資産合計 | 32,298,345,622 | 29,539,774,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 87,825,137 | 76,468,108 |
| 未払解約金 | 140,305,183 | 49,954,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,597,106 | 1,472,800 |
| 未払委託者報酬 | 27,683,299 | 25,528,637 |
| その他未払費用 | 189,642 | 174,879 |
| 流動負債合計 | 257,600,367 | 153,599,107 |
| 負債合計 | 257,600,367 | 153,599,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 43,912,568,845 | ※1 38,234,054,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △11,871,823,590 | ※2 △8,847,879,085 |
| (分配準備積立金) | 206,455,406 | 348,722,389 |
| 元本等合計 | 32,040,745,255 | 29,386,175,112 |
| 純資産合計 | 32,040,745,255 | 29,386,175,112 |
| 負債純資産合計 | 32,298,345,622 | 29,539,774,219 |
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