有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/28-2024/11/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月27日現在 | 当期 2024年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 116,648,576 | 145,104,408 |
| 親投資信託受益証券 | 14,766,557,623 | 14,766,097,710 |
| 流動資産合計 | 14,883,206,199 | 14,911,202,118 |
| 資産合計 | 14,883,206,199 | 14,911,202,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,490,131 | 22,558,934 |
| 未払解約金 | 4,594,788 | 3,294,942 |
| 未払受託者報酬 | 820,421 | 777,064 |
| 未払委託者報酬 | 14,220,749 | 13,469,228 |
| その他未払費用 | 43,741 | 41,429 |
| 流動負債合計 | 43,169,830 | 40,141,597 |
| 負債合計 | 43,169,830 | 40,141,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,745,065,586 | 11,279,467,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,094,970,783 | 3,591,593,073 |
| (分配準備積立金) | 4,618,350,604 | 5,006,722,454 |
| 元本等合計 | 14,840,036,369 | 14,871,060,521 |
| 純資産合計 | 14,840,036,369 | 14,871,060,521 |
| 負債純資産合計 | 14,883,206,199 | 14,911,202,118 |
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