有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月26日現在 | 当期 令和2年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,541,645 | 145,338,853 |
| 親投資信託受益証券 | 13,149,179,702 | 10,226,994,953 |
| 流動資産合計 | 13,372,721,347 | 10,372,333,806 |
| 資産合計 | 13,372,721,347 | 10,372,333,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,388,098 | 31,458,309 |
| 未払解約金 | 12,928,983 | 1,822,658 |
| 未払受託者報酬 | 697,835 | 538,614 |
| 未払委託者報酬 | 12,095,881 | 9,336,079 |
| その他未払費用 | 39,760 | 29,161 |
| 流動負債合計 | 59,150,557 | 43,184,821 |
| 負債合計 | 59,150,557 | 43,184,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,694,049,168 | 15,729,154,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,380,478,378 | △5,400,005,687 |
| (分配準備積立金) | 555,027,946 | 501,446,812 |
| 元本等合計 | 13,313,570,790 | 10,329,148,985 |
| 純資産合計 | 13,313,570,790 | 10,329,148,985 |
| 負債純資産合計 | 13,372,721,347 | 10,372,333,806 |
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