有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月28日現在 | 当 期 平成29年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 263,006,325 | 284,485,601 |
| 親投資信託受益証券 | 17,268,420,534 | 17,155,399,466 |
| 流動資産合計 | 17,531,426,859 | 17,439,885,067 |
| 資産合計 | 17,531,426,859 | 17,439,885,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,545,566 | 42,978,168 |
| 未払解約金 | 20,693,061 | 22,676,428 |
| 未払受託者報酬 | 973,313 | 923,668 |
| 未払委託者報酬 | 16,871,025 | 16,010,379 |
| その他未払費用 | 64,871 | 61,561 |
| 流動負債合計 | 85,147,836 | 82,650,204 |
| 負債合計 | 85,147,836 | 82,650,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 23,272,783,490 | ※1 21,489,084,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,826,504,467 | ※2 △4,131,849,620 |
| (分配準備積立金) | 562,130,798 | 576,218,099 |
| 元本等合計 | 17,446,279,023 | 17,357,234,863 |
| 純資産合計 | 17,446,279,023 | 17,357,234,863 |
| 負債純資産合計 | 17,531,426,859 | 17,439,885,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
