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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

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【提出】: 2020/02/26 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	前期令和1年5月27日現在	当期令和1年11月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	249,639,281	223,541,645
親投資信託受益証券	13,003,061,603	13,149,179,702
流動資産合計	13,252,700,884	13,372,721,347
資産合計	13,252,700,884	13,372,721,347
負債の部
流動負債
未払収益分配金	34,673,802	33,388,098
未払解約金	6,582,193	12,928,983
未払受託者報酬	740,933	697,835
未払委託者報酬	12,842,829	12,095,881
その他未払費用	42,214	39,760
流動負債合計	54,881,971	59,150,557
負債合計	54,881,971	59,150,557
純資産の部
元本等
元本	17,336,901,426	16,694,049,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,139,082,513	△3,380,478,378
(分配準備積立金)	583,781,007	555,027,946
元本等合計	13,197,818,913	13,313,570,790
純資産合計	13,197,818,913	13,313,570,790
負債純資産合計	13,252,700,884	13,372,721,347

開示資料

決算

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