有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月27日現在 | 当期 令和1年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 249,639,281 | 223,541,645 |
| 親投資信託受益証券 | 13,003,061,603 | 13,149,179,702 |
| 流動資産合計 | 13,252,700,884 | 13,372,721,347 |
| 資産合計 | 13,252,700,884 | 13,372,721,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,673,802 | 33,388,098 |
| 未払解約金 | 6,582,193 | 12,928,983 |
| 未払受託者報酬 | 740,933 | 697,835 |
| 未払委託者報酬 | 12,842,829 | 12,095,881 |
| その他未払費用 | 42,214 | 39,760 |
| 流動負債合計 | 54,881,971 | 59,150,557 |
| 負債合計 | 54,881,971 | 59,150,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,336,901,426 | 16,694,049,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,139,082,513 | △3,380,478,378 |
| (分配準備積立金) | 583,781,007 | 555,027,946 |
| 元本等合計 | 13,197,818,913 | 13,313,570,790 |
| 純資産合計 | 13,197,818,913 | 13,313,570,790 |
| 負債純資産合計 | 13,252,700,884 | 13,372,721,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
