有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月27日現在 | 当 期 平成30年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,351,934 | 156,681,036 |
| 親投資信託受益証券 | 16,224,811,514 | 14,956,783,785 |
| 未収入金 | 100,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,491,163,448 | 15,113,464,821 |
| 資産合計 | 16,491,163,448 | 15,113,464,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,519,926 | 37,845,852 |
| 未払解約金 | 8,610,885 | 12,491,073 |
| 未払受託者報酬 | 943,467 | 871,774 |
| 未払委託者報酬 | 16,353,478 | 15,110,916 |
| その他未払費用 | 62,880 | 52,294 |
| 流動負債合計 | 65,490,636 | 66,371,909 |
| 負債合計 | 65,490,636 | 66,371,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 19,759,963,253 | ※1 18,922,926,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,334,290,441 | ※2 △3,875,833,525 |
| (分配準備積立金) | 502,239,254 | 576,200,310 |
| 元本等合計 | 16,425,672,812 | 15,047,092,912 |
| 純資産合計 | 16,425,672,812 | 15,047,092,912 |
| 負債純資産合計 | 16,491,163,448 | 15,113,464,821 |
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