有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月28日現在 | 当 期 平成30年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,681,036 | 285,629,603 |
| 親投資信託受益証券 | 14,956,783,785 | 13,668,425,819 |
| 流動資産合計 | 15,113,464,821 | 13,954,055,422 |
| 資産合計 | 15,113,464,821 | 13,954,055,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,845,852 | 36,325,188 |
| 未払解約金 | 12,491,073 | 7,358,198 |
| 未払受託者報酬 | 871,774 | 774,880 |
| 未払委託者報酬 | 15,110,916 | 13,431,365 |
| その他未払費用 | 52,294 | 44,153 |
| 流動負債合計 | 66,371,909 | 57,933,784 |
| 負債合計 | 66,371,909 | 57,933,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,922,926,437 | ※1 18,162,594,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,875,833,525 | ※2 △4,266,472,443 |
| (分配準備積立金) | 576,200,310 | 559,534,434 |
| 元本等合計 | 15,047,092,912 | 13,896,121,638 |
| 純資産合計 | 15,047,092,912 | 13,896,121,638 |
| 負債純資産合計 | 15,113,464,821 | 13,954,055,422 |
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