有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月26日現在 | 当 期 平成27年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 478,667,555 | 441,759,139 |
| 親投資信託受益証券 | 27,578,407,214 | 24,611,409,271 |
| 流動資産合計 | 28,057,074,769 | 25,053,168,410 |
| 資産合計 | 28,057,074,769 | 25,053,168,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,366,075 | 55,926,771 |
| 未払解約金 | 138,190,646 | 121,753,787 |
| 未払受託者報酬 | 1,492,006 | 1,279,204 |
| 未払委託者報酬 | 25,861,635 | 22,173,045 |
| その他未払費用 | 177,163 | 151,894 |
| 流動負債合計 | 230,087,525 | 201,284,701 |
| 負債合計 | 230,087,525 | 201,284,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 32,183,037,954 | ※1 27,963,385,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,356,050,710 | ※2 △3,111,501,887 |
| (分配準備積立金) | 304,321,172 | 474,134,100 |
| 元本等合計 | 27,826,987,244 | 24,851,883,709 |
| 純資産合計 | 27,826,987,244 | 24,851,883,709 |
| 負債純資産合計 | 28,057,074,769 | 25,053,168,410 |
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