有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月26日現在 | 当 期 平成28年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,544,363 | 207,862,143 |
| 親投資信託受益証券 | 20,697,222,935 | 17,863,746,032 |
| 流動資産合計 | 21,100,767,298 | 18,071,608,175 |
| 資産合計 | 21,100,767,298 | 18,071,608,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,551,347 | 48,592,587 |
| 未払解約金 | 39,957,521 | 4,966,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,222 | 947,942 |
| 未払委託者報酬 | 20,128,007 | 16,431,114 |
| その他未払費用 | 91,913 | 63,359 |
| 流動負債合計 | 111,890,010 | 71,001,629 |
| 負債合計 | 111,890,010 | 71,001,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 25,275,673,958 | ※1 24,296,293,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,286,796,670 | ※2 △6,295,687,231 |
| (分配準備積立金) | 593,756,718 | 608,198,189 |
| 元本等合計 | 20,988,877,288 | 18,000,606,546 |
| 純資産合計 | 20,988,877,288 | 18,000,606,546 |
| 負債純資産合計 | 21,100,767,298 | 18,071,608,175 |
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