有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月26日現在 | 当期 2021年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 174,650,539 | 129,160,303 |
| 親投資信託受益証券 | 12,381,185,837 | 12,217,301,137 |
| 流動資産合計 | 12,555,836,376 | 12,346,461,440 |
| 資産合計 | 12,555,836,376 | 12,346,461,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,193,741 | 27,524,146 |
| 未払解約金 | 13,751,773 | 6,376,361 |
| 未払受託者報酬 | 677,710 | 691,423 |
| 未払委託者報酬 | 11,747,049 | 11,984,812 |
| その他未払費用 | 36,129 | 36,863 |
| 流動負債合計 | 55,406,402 | 46,613,605 |
| 負債合計 | 55,406,402 | 46,613,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,596,870,665 | 13,762,073,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,096,440,691 | △1,462,225,174 |
| (分配準備積立金) | 478,805,056 | 526,105,706 |
| 元本等合計 | 12,500,429,974 | 12,299,847,835 |
| 純資産合計 | 12,500,429,974 | 12,299,847,835 |
| 負債純資産合計 | 12,555,836,376 | 12,346,461,440 |
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