有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月27日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月26日現在 | 当 期 平成28年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,862,143 | 263,006,325 |
| 親投資信託受益証券 | 17,863,746,032 | 17,268,420,534 |
| 流動資産合計 | 18,071,608,175 | 17,531,426,859 |
| 資産合計 | 18,071,608,175 | 17,531,426,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,592,587 | 46,545,566 |
| 未払解約金 | 4,966,627 | 20,693,061 |
| 未払受託者報酬 | 947,942 | 973,313 |
| 未払委託者報酬 | 16,431,114 | 16,871,025 |
| その他未払費用 | 63,359 | 64,871 |
| 流動負債合計 | 71,001,629 | 85,147,836 |
| 負債合計 | 71,001,629 | 85,147,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 24,296,293,777 | ※1 23,272,783,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,295,687,231 | ※2 △5,826,504,467 |
| (分配準備積立金) | 608,198,189 | 562,130,798 |
| 元本等合計 | 18,000,606,546 | 17,446,279,023 |
| 純資産合計 | 18,000,606,546 | 17,446,279,023 |
| 負債純資産合計 | 18,071,608,175 | 17,531,426,859 |
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