有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月28日現在 | 当期 2023年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,557,195 | 142,492,353 |
| 親投資信託受益証券 | 13,200,874,283 | 12,864,446,035 |
| 流動資産合計 | 13,302,431,478 | 13,006,938,388 |
| 資産合計 | 13,302,431,478 | 13,006,938,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,536,946 | 25,895,198 |
| 未払解約金 | 11,024,152 | 5,858,982 |
| 未払受託者報酬 | 782,059 | 709,817 |
| 未払委託者報酬 | 13,555,801 | 12,303,575 |
| その他未払費用 | 41,694 | 37,843 |
| 流動負債合計 | 51,940,652 | 44,805,415 |
| 負債合計 | 51,940,652 | 44,805,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,268,473,449 | 12,947,599,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,982,623 | 14,533,780 |
| (分配準備積立金) | 1,836,619,013 | 1,794,214,335 |
| 元本等合計 | 13,250,490,826 | 12,962,132,973 |
| 純資産合計 | 13,250,490,826 | 12,962,132,973 |
| 負債純資産合計 | 13,302,431,478 | 13,006,938,388 |
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