有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月26日現在 | 当 期 平成29年11月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,485,601 | 166,351,934 |
| 親投資信託受益証券 | 17,155,399,466 | 16,224,811,514 |
| 未収入金 | - | 100,000,000 |
| 流動資産合計 | 17,439,885,067 | 16,491,163,448 |
| 資産合計 | 17,439,885,067 | 16,491,163,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,978,168 | 39,519,926 |
| 未払解約金 | 22,676,428 | 8,610,885 |
| 未払受託者報酬 | 923,668 | 943,467 |
| 未払委託者報酬 | 16,010,379 | 16,353,478 |
| その他未払費用 | 61,561 | 62,880 |
| 流動負債合計 | 82,650,204 | 65,490,636 |
| 負債合計 | 82,650,204 | 65,490,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 21,489,084,483 | ※1 19,759,963,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,131,849,620 | ※2 △3,334,290,441 |
| (分配準備積立金) | 576,218,099 | 502,239,254 |
| 元本等合計 | 17,357,234,863 | 16,425,672,812 |
| 純資産合計 | 17,357,234,863 | 16,425,672,812 |
| 負債純資産合計 | 17,439,885,067 | 16,491,163,448 |
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