有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/11/28-2024/05/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年11月27日現在 | 当期 2024年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,752,684 | 116,648,576 |
| 親投資信託受益証券 | 13,647,174,523 | 14,766,557,623 |
| 未収入金 | 70,212,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,795,139,207 | 14,883,206,199 |
| 資産合計 | 13,795,139,207 | 14,883,206,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,017,817 | 23,490,131 |
| 未払解約金 | 12,979,351 | 4,594,788 |
| 未払受託者報酬 | 770,418 | 820,421 |
| 未払委託者報酬 | 13,354,027 | 14,220,749 |
| その他未払費用 | 41,071 | 43,741 |
| 流動負債合計 | 52,162,684 | 43,169,830 |
| 負債合計 | 52,162,684 | 43,169,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,508,908,585 | 11,745,065,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,234,067,938 | 3,094,970,783 |
| (分配準備積立金) | 2,913,409,980 | 4,618,350,604 |
| 元本等合計 | 13,742,976,523 | 14,840,036,369 |
| 純資産合計 | 13,742,976,523 | 14,840,036,369 |
| 負債純資産合計 | 13,795,139,207 | 14,883,206,199 |
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