有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月26日現在 | 当期 2020年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,338,853 | 155,950,936 |
| 親投資信託受益証券 | 10,226,994,953 | 11,121,618,511 |
| 流動資産合計 | 10,372,333,806 | 11,277,569,447 |
| 資産合計 | 10,372,333,806 | 11,277,569,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,458,309 | 30,637,719 |
| 未払解約金 | 1,822,658 | 7,791,447 |
| 未払受託者報酬 | 538,614 | 605,146 |
| 未払委託者報酬 | 9,336,079 | 10,489,401 |
| その他未払費用 | 29,161 | 32,264 |
| 流動負債合計 | 43,184,821 | 49,555,977 |
| 負債合計 | 43,184,821 | 49,555,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,729,154,672 | 15,318,859,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,400,005,687 | △4,090,846,233 |
| (分配準備積立金) | 501,446,812 | 479,579,606 |
| 元本等合計 | 10,329,148,985 | 11,228,013,470 |
| 純資産合計 | 10,329,148,985 | 11,228,013,470 |
| 負債純資産合計 | 10,372,333,806 | 11,277,569,447 |
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