有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月26日現在 | 当 期 令和1年5月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,629,603 | 249,639,281 |
| 親投資信託受益証券 | 13,668,425,819 | 13,003,061,603 |
| 流動資産合計 | 13,954,055,422 | 13,252,700,884 |
| 資産合計 | 13,954,055,422 | 13,252,700,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,325,188 | 34,673,802 |
| 未払解約金 | 7,358,198 | 6,582,193 |
| 未払受託者報酬 | 774,880 | 740,933 |
| 未払委託者報酬 | 13,431,365 | 12,842,829 |
| その他未払費用 | 44,153 | 42,214 |
| 流動負債合計 | 57,933,784 | 54,881,971 |
| 負債合計 | 57,933,784 | 54,881,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 18,162,594,081 | ※1 17,336,901,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,266,472,443 | ※2 △4,139,082,513 |
| (分配準備積立金) | 559,534,434 | 583,781,007 |
| 元本等合計 | 13,896,121,638 | 13,197,818,913 |
| 純資産合計 | 13,896,121,638 | 13,197,818,913 |
| 負債純資産合計 | 13,954,055,422 | 13,252,700,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
