有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月26日現在 | 当 期 平成26年11月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,511,664 | 478,667,555 |
| 親投資信託受益証券 | 29,063,262,555 | 27,578,407,214 |
| 流動資産合計 | 29,539,774,219 | 28,057,074,769 |
| 資産合計 | 29,539,774,219 | 28,057,074,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,468,108 | 64,366,075 |
| 未払解約金 | 49,954,683 | 138,190,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,472,800 | 1,492,006 |
| 未払委託者報酬 | 25,528,637 | 25,861,635 |
| その他未払費用 | 174,879 | 177,163 |
| 流動負債合計 | 153,599,107 | 230,087,525 |
| 負債合計 | 153,599,107 | 230,087,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 38,234,054,197 | ※1 32,183,037,954 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,847,879,085 | ※2 △4,356,050,710 |
| (分配準備積立金) | 348,722,389 | 304,321,172 |
| 元本等合計 | 29,386,175,112 | 27,826,987,244 |
| 純資産合計 | 29,386,175,112 | 27,826,987,244 |
| 負債純資産合計 | 29,539,774,219 | 28,057,074,769 |
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