有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/27-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月26日現在 | 当期 2022年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,093,605 | 101,557,195 |
| 親投資信託受益証券 | 12,337,132,462 | 13,200,874,283 |
| 流動資産合計 | 12,502,226,067 | 13,302,431,478 |
| 資産合計 | 12,502,226,067 | 13,302,431,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,655,456 | 26,536,946 |
| 未払解約金 | 26,866,326 | 11,024,152 |
| 未払受託者報酬 | 671,626 | 782,059 |
| 未払委託者報酬 | 11,641,647 | 13,555,801 |
| その他未払費用 | 35,809 | 41,694 |
| 流動負債合計 | 65,870,864 | 51,940,652 |
| 負債合計 | 65,870,864 | 51,940,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,327,728,431 | 13,268,473,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △891,373,228 | △17,982,623 |
| (分配準備積立金) | 1,134,532,443 | 1,836,619,013 |
| 元本等合計 | 12,436,355,203 | 13,250,490,826 |
| 純資産合計 | 12,436,355,203 | 13,250,490,826 |
| 負債純資産合計 | 12,502,226,067 | 13,302,431,478 |
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