有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
【日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 395,045,405 | 234,703,936 | |||
| 株式 | 18,881,233,700 | 17,398,002,900 | |||
| 投資証券 | 868,874,600 | 812,711,100 | |||
| 未収入金 | 29,438,341 | 291,803,763 | |||
| 未収配当金 | 256,220,979 | 289,222,800 | |||
| 未収利息 | 672 | 338 | |||
| 流動資産合計 | 20,430,813,697 | 19,026,444,837 | |||
| 資産合計 | 20,430,813,697 | 19,026,444,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,234,946 | 58,380,837 | |||
| 未払解約金 | 6,624,079 | 233,601,836 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,530,142 | 5,080,202 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,771,232 | 45,721,775 | |||
| その他未払費用 | 154,813 | 142,217 | |||
| 流動負債合計 | 128,315,212 | 342,926,867 | |||
| 負債合計 | 128,315,212 | 342,926,867 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,078,315,555 | ※1 19,460,279,112 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,775,817,070 | ※2 △776,761,142 | |||
| (分配準備積立金) | 1,265,870,815 | 1,275,257,494 | |||
| 元本等合計 | 20,302,498,485 | 18,683,517,970 | |||
| 純資産合計 | 20,302,498,485 | 18,683,517,970 | |||
| 負債純資産合計 | 20,430,813,697 | 19,026,444,837 | |||
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